2019. 11. 29.(금). 15:00

제239회 정례회 부의안건

[제2차 본회의]

			차 례

1		본회의 안건

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산(안) 및 기금운용 변경계획(안)에

따른 설명의 건

2		의회운영위원회 심사(예정)안건

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

3		행정자치위원회 심사(예정)안건

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

2. 2019년도 제3회 기금운용 변경계획(안)	별책

4		사회도시위원회 심사(예정)안건

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

5		예산결산특별위원회 심사(예정)안건

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

2. 2019년도 제3회 기금운용 변경계획(안)	별책

1		본회의 안건

2019년도 제3회 추가경정 예산(안)

	대전광역시 유성구

목           차

□ 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)
1.	예산규모	-------------------------------------		3
2.	일반회계 세입예산(안)	-------------------------------------		4
3.	일반회계 세출예산(안)	-------------------------------------		5
4.	특별회계 세입예산(안)	-------------------------------------		8
5.	특별회계 세출예산(안)	-------------------------------------		9

2019년도 제3회 추가경정 예산(안)

1. 예산규모

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			556,354,653	100.00%	543,485,368	100.00%	12,869,285	2.37%
일반회계			540,457,121	97.14%	528,500,063	97.24%	11,957,058	2.26%
특별회계			15,897,532	2.86%	14,985,305	2.76%	912,227	6.09%
	기타특별회계		15,897,532	2.86%	14,985,305	2.76%	912,227	6.09%
		의료급여기금특별회계	633,255	0.11%	623,255	0.11%	10,000	1.60%
		발전소주변지역지원사업특별회계	32,401	0.01%	32,401	0.01%	0	0.00%
		덕명지구도시개발사업특별회계	3,343,994	0.60%	3,343,994	0.62%	0	0.00%
		지하수관리특별회계	1,015,785	0.18%	130,000	0.02%	885,785	681.37%
		주차장특별회계	10,872,097	1.95%	10,855,655	2.00%	16,442	0.15%

2. 일반회계 세입예산(안)

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						540,457,121	100.00 %	528,500,063	100.00 %	11,957,058	2.26%
100			지방세수입			103,550,000	19.16 %	102,960,000	19.48 %	590,000	0.57%
	110			지방세		103,550,000	19.16 %	102,960,000	19.48 %	590,000	0.57%
		111			보통세	102,550,000	18.97 %	101,960,000	19.29 %	590,000	0.58%
		113			지난년도수입	1,000,000	0.19 %	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
200			세외수입			33,978,117	6.29 %	31,450,458	5.95 %	2,527,659	8.04%
	210			경상적세외수입		26,707,617	4.94 %	26,034,509	4.93 %	673,108	2.59%
		211			재산임대수입	331,795	0.06 %	300,525	0.06 %	31,270	10.41%
		212			사용료수입	2,195,400	0.41 %	2,084,900	0.39 %	110,500	5.30%
		213			수수료수입	9,825,860	1.82 %	9,325,860	1.76 %	500,000	5.36%
		214			사업수입	2,066,548	0.38 %	2,497,520	0.47 %	△430,972	△17.26%
		215			징수교부금수입	11,032,741	2.04 %	10,802,350	2.04 %	230,391	2.13%
		216			이자수입	1,255,273	0.23 %	1,023,354	0.19 %	231,919	22.66%
	220			임시적세외수입		7,270,500	1.35 %	5,415,949	1.02 %	1,854,551	34.24%
		222			부담금	120,000	0.02 %	120,000	0.02 %	0	0.00%
		223			과징금및과태료등	1,085,658	0.20 %	1,065,958	0.20 %	19,700	1.85%
		224			기타수입	4,364,842	0.81 %	3,329,991	0.63 %	1,034,851	31.08%
		225			지난연도수입	1,700,000	0.31 %	900,000	0.17 %	800,000	88.89%
300			지방교부세			9,610,000	1.78 %	6,310,000	1.19 %	3,300,000	52.30%
	310			지방교부세		9,610,000	1.78 %	6,310,000	1.19 %	3,300,000	52.30%
		311			지방교부세	9,610,000	1.78 %	6,310,000	1.19 %	3,300,000	52.30%
400			조정교부금등			32,867,821	6.08 %	32,235,462	6.10 %	632,359	1.96%
	410			자치구조정교부금등		32,867,821	6.08 %	32,235,462	6.10 %	632,359	1.96%
		411			자치구조정교부금등	32,867,821	6.08 %	32,235,462	6.10 %	632,359	1.96%
500			보조금			318,577,269	58.95 %	313,670,229	59.35 %	4,907,040	1.56%
	510			국고보조금등		189,083,859	34.99 %	186,903,993	35.36 %	2,179,866	1.17%
		511			국고보조금등	189,083,859	34.99 %	186,903,993	35.36 %	2,179,866	1.17%
	520			시ㆍ도비보조금등		129,493,410	23.96 %	126,766,236	23.99 %	2,727,174	2.15%
		521			시ㆍ도비보조금등	129,493,410	23.96 %	126,766,236	23.99 %	2,727,174	2.15%
700			보전수입등및내부거래			41,873,914	7.75 %	41,873,914	7.92 %	0	0.00%
	710			보전수입등		41,786,914	7.73 %	41,786,914	7.91 %	0	0.00%
		711			잉여금	35,979,741	6.66 %	35,979,741	6.81 %	0	0.00%

3. 일반회계 세출예산(안)

[기능별]                                                           (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				540,457,121	100.00 %	528,500,063	100.00 %	11,957,058	2.26 %
010		일반공공행정		32,455,135	6.01 %	29,607,232	5.60 %	2,847,903	9.62 %
	011		입법및선거관리	1,063,689	0.20 %	1,110,316	0.21 %	△46,627	△4.20 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,118,163	0.21 %	1,149,478	0.22 %	△31,315	△2.72 %
	014		재정ㆍ금융	11,603,425	2.15 %	8,503,425	1.61 %	3,100,000	36.46 %
	016		일반행정	18,669,858	3.45 %	18,844,013	3.57 %	△174,155	△0.92 %
020		공공질서및안전		2,619,501	0.48 %	2,477,377	0.47 %	142,124	5.74 %
	025		재난방재ㆍ민방위	2,619,501	0.48 %	2,477,377	0.47 %	142,124	5.74 %
050		교육		5,506,689	1.02 %	5,521,217	1.04 %	△14,528	△0.26 %
	051		유아및초중등교육	3,819,699	0.71 %	3,819,699	0.72 %	0	0.00 %
	053		평생ㆍ직업교육	1,686,990	0.31 %	1,701,518	0.32 %	△14,528	△0.85 %
060		문화및관광		14,815,008	2.74 %	13,524,419	2.56 %	1,290,589	9.54 %
	061		문화예술	7,211,735	1.33 %	6,918,423	1.31 %	293,312	4.24 %
	062		관광	1,813,860	0.34 %	1,813,860	0.34 %	0	0.00 %
	063		체육	5,789,413	1.07 %	4,792,136	0.91 %	997,277	20.81 %
070		환경보호		21,468,005	3.97 %	21,405,880	4.05 %	62,125	0.29 %
	071		상하수도ㆍ수질	498,182	0.09 %	498,182	0.09 %	0	0.00 %
	072		폐기물	20,195,534	3.74 %	20,044,409	3.79 %	151,125	0.75 %
	073		대기	383,930	0.07 %	472,930	0.09 %	△89,000	△18.82 %
	076		환경보호일반	390,359	0.07 %	390,359	0.07 %	0	0.00 %
080		사회복지		281,871,199	52.15 %	278,529,000	52.70 %	3,342,199	1.20 %
	081		기초생활보장	25,711,208	4.76 %	26,118,304	4.94 %	△407,096	△1.56 %
	082		취약계층지원	46,281,754	8.56 %	43,631,441	8.26 %	2,650,313	6.07 %
	084		보육ㆍ가족및여성	147,000,841	27.20 %	147,217,188	27.86 %	△216,347	△0.15 %
	085		노인ㆍ청소년	61,321,441	11.35 %	60,006,144	11.35 %	1,315,297	2.19 %
	087		보훈	1,286,598	0.24 %	1,287,318	0.24 %	△720	△0.06 %
	089		사회복지일반	269,357	0.05 %	268,605	0.05 %	752	0.28 %
090		보건		21,185,553	3.92 %	20,883,391	3.95 %	302,162	1.45 %
	091		보건의료	20,231,085	3.74 %	19,928,423	3.77 %	302,662	1.52 %
	093		식품의약안전	954,468	0.18 %	954,968	0.18 %	△500	△0.05 %
100		농림해양수산		11,358,973	2.10 %	10,868,132	2.06 %	490,841	4.52 %
	101		농업ㆍ농촌	9,437,296	1.75 %	8,938,755	1.69 %	498,541	5.58 %

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	102		임업ㆍ산촌	1,921,677	0.36 %	1,929,377	0.37 %	△7,700	△0.40 %
110		산업ㆍ중소기업		6,957,510	1.29 %	6,704,696	1.27 %	252,814	3.77 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	6,957,510	1.29 %	6,704,696	1.27 %	252,814	3.77 %
120		수송및교통		25,389,834	4.70 %	23,337,296	4.42 %	2,052,538	8.80 %
	121		도로	10,702,922	1.98 %	8,633,922	1.63 %	2,069,000	23.96 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	14,686,912	2.72 %	14,703,374	2.78 %	△16,462	△0.11 %
140		국토및지역개발		38,649,472	7.15 %	37,387,283	7.07 %	1,262,189	3.38 %
	141		수자원	10,655,742	1.97 %	9,999,742	1.89 %	656,000	6.56 %
	142		지역및도시	27,993,730	5.18 %	27,387,541	5.18 %	606,189	2.21 %
150		과학기술		352,120	0.07 %	369,623	0.07 %	△17,503	△4.74 %
	153		과학기술일반	352,120	0.07 %	369,623	0.07 %	△17,503	△4.74 %
160		예비비		2,351,147	0.44 %	2,408,147	0.46 %	△57,000	△2.37 %
	161		예비비	2,351,147	0.44 %	2,408,147	0.46 %	△57,000	△2.37 %
900		기타		75,476,975	13.97 %	75,476,370	14.28 %	605	0.00 %
	901		기타	75,476,975	13.97 %	75,476,370	14.28 %	605	0.00 %

[성질별]                                                           (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				540,457,121	100.00%	528,500,063	100.00 %	11,957,058	2.26%
100		인건비		67,271,230	12.45%	67,292,254	12.73 %	△21,024	△0.03%
	101		인건비	67,271,230	12.45%	67,292,254	12.73 %	△21,024	△0.03%
200		물건비		32,132,751	5.95%	32,737,815	6.19 %	△605,064	△1.85%
	201		일반운영비	23,840,404	4.41%	24,327,250	4.60 %	△486,846	△2.00%
	202		여비	1,687,361	0.31%	1,700,570	0.32 %	△13,209	△0.78%
	203		업무추진비	613,144	0.11%	613,144	0.12 %	0	0.00%
	204		직무수행경비	2,091,362	0.39%	2,090,030	0.40 %	1,332	0.06%
	205		의회비	710,029	0.13%	742,436	0.14 %	△32,407	△4.36%
	206		재료비	2,319,651	0.43%	2,382,885	0.45 %	△63,234	△2.65%
	207		연구개발비	870,800	0.16%	881,500	0.17 %	△10,700	△1.21%
300		경상이전		353,665,167	65.44%	350,168,634	66.26 %	3,496,533	1.00%
	301		일반보상금	217,349,144	40.22%	214,330,759	40.55 %	3,018,385	1.41%
	302		이주및재해보상금	159,110	0.03%	116,160	0.02 %	42,950	36.97%
	303		포상금	2,678,028	0.50%	2,675,828	0.51 %	2,200	0.08%
	304		연금부담금등	9,149,016	1.69%	9,149,016	1.73 %	0	0.00%
	305		배상금등	66,500	0.01%	66,500	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금	25,091	0.00%	25,091	0.00 %	0	0.00%
	307		민간이전	101,413,108	18.76%	101,012,786	19.11 %	400,322	0.40%
	308		자치단체등이전	22,823,470	4.22%	22,790,794	4.31 %	32,676	0.14%
	309		전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310		국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출		64,428,045	11.92%	58,737,586	11.11 %	5,690,459	9.69%
	401		시설비및부대비	55,530,624	10.27%	49,809,507	9.42 %	5,721,117	11.49%
	402		민간자본이전	3,931,890	0.73%	3,817,520	0.72 %	114,370	3.00%
	403		자치단체등자본이전	184,111	0.03%	206,262	0.04 %	△22,151	△10.74%
	405		자산취득비	4,781,420	0.88%	4,904,297	0.93 %	△122,877	△2.51%
700		내부거래		12,712,000	2.35%	9,612,000	1.82 %	3,100,000	32.25%
	702		기금전출금	12,712,000	2.35%	9,612,000	1.82 %	3,100,000	32.25%
800		예비비및기타		10,247,928	1.90%	9,951,774	1.88 %	296,154	2.98%
	801		예비비	2,351,147	0.44%	2,408,147	0.46 %	△57,000	△2.37%
	802		반환금기타	7,896,781	1.46%	7,543,627	1.43 %	353,154	4.68%

4. 특별회계 세입예산(안)                                      (단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						15,897,532	100.00 %	14,985,305	100.00 %	912,227	6.09%
200			세외수입			3,839,520	24.15 %	3,823,078	25.51 %	16,442	0.43%
	210			경상적세외수입		491,719	3.09 %	392,832	2.62 %	98,887	25.17%
		211			재산임대수입	309,794	1.95 %	220,000	1.47 %	89,794	40.82%
		215			징수교부금수입	99,786	0.63 %	90,693	0.61 %	9,093	10.03%
		216			이자수입	82,139	0.52 %	82,139	0.55 %	0	0.00%
	220			임시적세외수입		3,347,801	21.06 %	3,430,246	22.89 %	△82,445	△2.40%
		222			부담금	130,000	0.82 %	130,000	0.87 %	0	0.00%
		223			과징금및과태료등	2,302,000	14.48 %	2,302,000	15.36 %	0	0.00%
		224			기타수입	114,601	0.72 %	147,046	0.98 %	△32,445	△22.06%
		225			지난연도수입	801,200	5.04 %	851,200	5.68 %	△50,000	△5.87%
500			보조금			638,856	4.02 %	628,856	4.20 %	10,000	1.59%
	510			국고보조금등		404,725	2.55 %	396,725	2.65 %	8,000	2.02%
		511			국고보조금등	404,725	2.55 %	396,725	2.65 %	8,000	2.02%
	520			시ㆍ도비보조금등		234,131	1.47 %	232,131	1.55 %	2,000	0.86%
		521			시ㆍ도비보조금등	234,131	1.47 %	232,131	1.55 %	2,000	0.86%
700			보전수입등및내부거래			11,419,156	71.83 %	10,533,371	70.29 %	885,785	8.41%
	710			보전수입등		11,419,156	71.83 %	10,533,371	70.29 %	885,785	8.41%
		711			잉여금	11,368,839	71.51 %	10,483,054	69.96 %	885,785	8.45%
		712			전년도이월금	50,317	0.32 %	50,317	0.34 %	0	0.00%

5. 특별회계 세출예산(안)                              (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				15,897,532	100.00%	14,985,305	100.00 %	912,227	6.09%
100		인건비		1,774,598	11.16%	1,774,598	11.84 %	0	0.00%
	101		인건비	1,774,598	11.16%	1,774,598	11.84 %	0	0.00%
200		물건비		996,154	6.27%	928,162	6.19 %	67,992	7.33%
	201		일반운영비	911,662	5.73%	841,240	5.61 %	70,422	8.37%
	202		여비	52,112	0.33%	54,542	0.36 %	△2,430	△4.46%
	203		업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
	204		직무수행경비	31,380	0.20%	31,380	0.21 %	0	0.00%
300		경상이전		447,835	2.82%	437,835	2.92 %	10,000	2.28%
	303		포상금	4,450	0.03%	4,450	0.03 %	0	0.00%
	307		민간이전	443,385	2.79%	433,385	2.89 %	10,000	2.31%
400		자본지출		740,392	4.66%	740,392	4.94 %	0	0.00%
	401		시설비및부대비	708,392	4.46%	708,392	4.73 %	0	0.00%
	405		자산취득비	32,000	0.20%	32,000	0.21 %	0	0.00%
800		예비비및기타		11,938,553	75.10%	11,104,318	74.10 %	834,235	7.51%
	801		예비비	11,808,274	74.28%	10,974,325	73.23 %	833,949	7.60%
	802		반환금기타	130,279	0.82%	129,993	0.87 %	286	0.22%

2019년도 제3회 기금운용 변경계획(안)

	대전광역시 유성구

목           차

□ 2019년도 제3회 기금운용 변경계획(안) 총괄
1.	기 금 개 요		-----------------------------------------------		5
2.	기금운용계획 총괄표		-----------------------------------------------		7
3.	기금 조성 규모		-----------------------------------------------		8
4.	기금 총 조성규모		-----------------------------------------------		9
□ 기금별 운용 변경계획 상세
1.	공용및공공용건축물건립기금 (기획실)		-----------------------------------------------		13
2.	공용및공공용건축물건립기금 (도서관운영과)		-----------------------------------------------		23

2019년도 제3회 기금운용 변경계획(안) 총괄

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2005	개별 기금의 관리 및 운용에 관한 기본적인 사항과 각 기금의 여유자금을 통합관리	대전광역시 유성구 기금관리 및 통합관리기금 설치에 관한 조례	기획실
관광사업발전기금	1998	관광사업의 발전과 육성	대전광역시 유성구 관광사업발전기금 설치 및 운용조례	문화관광과
노인복지기금	1996	노인복지 증진사업 재원확보	대전광역시 유성구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과
저소득주민지원기금	2013	저소득주민의 자활자립 지원 및 장학금 지급	대전광역시 유성구 저소득주민지원기금 설치 및 운용 조례	사회복지과
폐기물처리시설설치기금	2001	택지개발지구내 폐기물 처리시설 설치	대전광역시 유성구 폐기물처리시설 설치촉진에 관한 조례	환경과
식품진흥기금	2001	식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업 수행	대전광역시 유성구 식품진흥기금 조례	위생과
옥외광고발전기금	2009	광고물 등의 정비를 통하여 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	대전광역시 유성구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	건축과
재난관리기금	2005	재난예방 및 응급복구	대전광역시 유성구 재난관리기금 운용관리 조례	재난안전과
주차장적립기금	2004	공영주차장 조성 및 주차시설 확충으로 도심지 주차난 해소	대전광역시 유성구 주차장적립기금 조성 및 운용조례	교통과
교통복지기금	2017	교통복지 및 교통안전사업 등의 시행에 필요한 재원의 안정적 확보와 운용	대전광역시 유성구 교통복지기금 설치 및 운용조례	교통과

회계년도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 전   체

가. 운용방침

1. 기금개요

○개별기금의 목적에 맞는 고유목적사업의 원활한 운영과 통합관리기금 운영으로 자금활용 극대화 및 기금 수익성 제고

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
녹지기금	1992	도심 내 녹지공간 확보 및 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식 공간 제공	대전광역시 유성구 녹지기금 조성 및 운용조례	공원녹지과
공용 및 공공용건축물 건립기금	2015	유성구 공용 및 공공용 건축물 건립에 필요한 재원의 안정적 확보를 위함	대전광역시 유성구 공용 및 공공용 건축물 건립기금설치 및 운용조례	기획실 회계과 마을자치과 건강정책과 도서관운영과

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금 회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	65,314,960	12,742,000	300,000	0	2,000	0	50,006,707	0	591,511	1,672,742	65,314,960	14,717,113	50,000	130,000	0	0	50,334,635	0	23,212	60,000
통합관리기금	1,522,212	0	0	0	0	0	1,499,000	0	23,212	0	1,522,212	0	0	0	0	0	1,499,000	0	23,212	0
관광사업발전기금	282,249	30,000	0	0	0	0	248,473	0	3,776	0	282,249	0	0	0	0	0	282,249	0	0	0
노인복지기금	686,354	0	0	0	0	0	676,039	0	10,315	0	686,354	0	0	0	0	0	686,354	0	0	0
저소득주민지원기금	889,699	0	0	0	2,000	0	855,889	0	21,810	10,000	889,699	15,000	50,000	0	0	0	824,699	0	0	0
폐기물처리시설설치기금	17,899,672	0	0	0	0	0	16,365,136	0	271,794	1,262,742	17,899,672	0	0	0	0	0	17,899,672	0	0	0
식품진흥기금	1,150,291	0	0	0	0	0	980,291	0	20,000	150,000	1,150,291	74,690	0	0	0	0	1,015,601	0	0	60,000
옥외광고발전기금	2,075,757	0	0	0	0	0	1,805,757	0	20,000	250,000	2,075,757	68,800	0	130,000	0	0	1,876,957	0	0	0
재난관리기금	6,174,759	952,000	0	0	0	0	5,141,159	0	81,600	0	6,174,759	882,390	0	0	0	0	5,292,369	0	0	0
주차장적립기금	8,098,885	0	0	0	0	0	7,975,269	0	123,616	0	8,098,885	0	0	0	0	0	8,098,885	0	0	0
교통복지기금	225,033	130,000	0	0	0	0	93,964	0	1,069	0	225,033	57,700	0	0	0	0	167,333	0	0	0
녹지기금	171,609	30,000	0	0	0	0	139,693	0	1,916	0	171,609	0	0	0	0	0	171,609	0	0	0
공용 및 공공용건축물건립기금	26,138,440	11,600,000	300,000	0	0	0	14,226,037	0	12,403	0	26,138,440	13,618,533	0	0	0	0	12,519,907	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2019년

예산구분 : 변경 3 회

부    서 : 전   체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	51,505,707	15,308,253	14,980,325	51,833,635	327,928
	(50,006,707)	(15,285,041)	(14,957,113)	(50,334,635)	(327,928)
통합관리기금	1,499,000	23,212	23,212	1,499,000	0
관광사업발전기금	248,473	33,776	0	282,249	33,776
노인복지기금	676,039	10,315	0	686,354	10,315
저소득주민지원기금	1,388,889	33,810	65,000	1,357,699	△31,190
폐기물처리시설설치기금	17,331,136	1,534,536	0	18,865,672	1,534,536
식품진흥기금	980,291	170,000	134,690	1,015,601	35,310
옥외광고발전기금	1,805,757	270,000	198,800	1,876,957	71,200
재난관리기금	5,141,159	1,033,600	882,390	5,292,369	151,210
주차장적립기금	7,975,269	123,616	0	8,098,885	123,616
교통복지기금	93,964	131,069	57,700	167,333	73,369
녹지기금	139,693	31,916	0	171,609	31,916
공용 및 공공용건축물 건립기금	14,226,037	11,912,403	13,618,533	12,519,907	△1,706,130

회계년도 : 2019년

예산구분 : 변경 3 회

부    서 : 전   체

(단위:천원)

3. 기금조성규모

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기 금 명	2019년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	51,833,635	50,000	0	51,883,635
	(50,334,635)	(50,000)	(0)	(50,384,635)
통합관리기금	1,499,000	0	0	1,499,000
관광사업발전기금	282,249	0	0	282,249
노인복지기금	686,354	0	0	686,354
저소득주민지원기금	1,357,699	50,000	0	1,407,699
폐기물처리시설설치기금	18,865,672	0	0	18,865,672
식품진흥기금	1,015,601	0	0	1,015,601
옥외광고발전기금	1,876,957	0	0	1,876,957
재난관리기금	5,292,369	0	0	5,292,369
주차장적립기금	8,098,885	0	0	8,098,885
교통복지기금	167,333	0	0	167,333
녹지기금	171,609	0	0	171,609
공용 및 공공용건축물 건립기금	12,519,907	0	0	12,519,907

(단위:천원)

회계년도 : 2019년

예산구분 : 변경 3 회

부    서 : 전   체

4. 기금 총 조성규모

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

기금운용 변경계획 상세

공용 및 공공용 건축물 건립기금(기획실)

1

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,090,478	11,610,324	300,000	11,310,324	12,400,802

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

① 기금설치 개요

대전광역시 유성구 공용및 공공건축물 건립기금 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

공용 및 공공용건축물 건립에 필요한 재원의 안정적 확보를 위함

(3) 설치년도 :

2015년(조례제정일 2015.10.02. 조례 제1133호)

② 기금운용의 기본방향

공용 및 공공용 건축물 건립에 소요되는 많은 예산의 확보를 순차적으로 적립하여 원활한 사업을 추진하고자 함

(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2019년도 기금사업 변경개요 :

구즉동 행정복지센터 건립 재원 적립 3,100백만원 → 예치금 반영

(단위:천원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
12,400,802	0	0	12,400,802

○ 기금 총 조성규모

구출연금, 기금운용수익금, 교부금 및 보조금, 그밖의 수입금

(2) 재원조성  :

기금심의위원회 심의 의결에 따름

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

공용 및 공공용 건축물 건립(부지매입 포함) 사업

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	12,700,802	9,600,802	3,100,000	합 계	12,700,802	9,600,802	3,100,000
전입금	11,600,000	8,500,000	3,100,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,090,478	1,090,478	0	예치금	12,400,802	9,300,802	3,100,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,324	10,324	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	300,000	300,000	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

장․관․항․목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래							12,690,478	9,590,478	3,100,000
	720 내부거래						11,600,000	8,500,000	3,100,000
		721		전입금			11,600,000	8,500,000	3,100,000
			721-03			기타회계전입금	11,600,000	8,500,000	3,100,000
수 입 합 계							12,700,802	9,600,802	3,100,000

○일반회계전입금

11,600,000,000원 - 기정 8,500,000,000원 =	3,100,000

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	기정지출액	비교증감
기획실								12,700,802	9,600,802	3,100,000
	재정ㆍ금융							12,400,802	9,300,802	3,100,000
		재무활동(기획실)						12,400,802	9,300,802	3,100,000
			보전지출(공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실))					12,400,802	9,300,802	3,100,000
				보전지출				12,400,802	9,300,802	3,100,000
						602 예치금		12,400,802	9,300,802	3,100,000
지 출 합 계								12,700,802	9,600,802	3,100,000

01  예치금

○예치금

12,400,802,000원 - 기정 9,300,802,000원  =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

③ 지출계획

12,400,802

9,300,802

3,100,000

3,100,000

3,100,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	5,034,855	5,000,000	0	0	0	0	34,855	0	0	0	0	0	0	0	0	5,034,855
2018년도	32,023	0	0	0	0	0	32,023	0	3,976,400	0	0	0	0	0	3,976,400	△3,944,377
2019년도	11,610,324	11,600,000	0	0	0	0	10,324	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	11,310,324
계	16,677,202	16,600,000	0	0	0	0	77,202	0	4,276,400	0	0	0	0	0	4,276,400	12,400,802

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(기획실)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		5,034,855	1,090,478	12,400,802	11,310,324
예치금	소계	5,034,855	1,090,478	12,400,802	11,310,324
	KEB하나은행	5,034,855	1,090,478	12,400,802	11,310,324

(단위:천원)

공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

2

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
0	548	0	548	548

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

① 기금설치 개요

대전광역시 유성구 공용및 공공건축물 건립기금 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

도서관 증축 및 건립에 필요한 재원의 안정적 확보를 위함

(3) 설치년도 :

2015년(조례제정일 2015.10.02. 조례 제1133호)

② 기금운용의 기본방향

학하지구 내 작은도서관 건립으로 지역간 지식정보 문화격차 해소

(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2019년도 기금사업 변경개요 :

학하지구 내 작은도서관 건립사업에 따른 이자수입 반영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
548	0	0	548

○ 기금 총 조성규모

구출연금, 기금운용수익금, 교부금 및 보조금, 그밖의 수입금

(2) 재원조성  :

기금심의위원회 심의의결에 따름

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

학하지구 내 작은도서관 건립 사업

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	548	0	548	합 계	548	0	548
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	548	0	548
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	548	0	548	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

장․관․항․목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							548	0	548
	210 경상적세외수입						548	0	548
		216		이자수입			548	0	548
			216-01			공공예금이자수입	548	0	548
수 입 합 계							548	0	548

○공공예금이자수입	548

548,000원 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	기정지출액	비교증감
도서관운영과								548	0	548
	재정ㆍ금융							548	0	548
		재무활동(도서관운영과)						548	0	548
			보전지출(공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과))					548	0	548
				보전지출				548	0	548
						602 예치금		548	0	548
지 출 합 계								548	0	548

01  예치금

○예치금

548,000 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

③ 지출계획

548

0

548

548

548

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	1,776,400	1,776,400	0	0	0	0	0	0	1,776,400	1,776,400	0	0	0	0	0	0
2019년도	548	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	548
계	1,776,948	1,776,400	0	0	0	0	548	0	1,776,400	1,776,400	0	0	0	0	0	548

회계연도 : 2019년

예산차수 : 변경 3 회

회계구분 : 공용 및 공공용건축물 건립기금(도서관운영과)

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		0	0	548	548
예치금	소계	0	0	548	548
	KEB하나은행	0	0	548	548